Vizsla Silver: Ein starker Kandidat für den erwarteten Bullenmarkt (NYSE:VZLA)

Prüfung

Diese Analyse unterstützt ein Kaufrating für Aktien von Vizsla Silver Corp. (NYSE:VZLA), das nicht bald umgesetzt werden sollte, sondern nachdem die Aktien deutlich von den aktuellen Niveaus zurückgegangen sind.

Die letzten fünf Jahre deuten darauf hin, dass Gold- und Silberbestände gehalten wurden, um von den positiven Auswirkungen des Anstiegs der Nachfrage nach Edelmetallen als Reaktion auf die folgenden Ereignisse zu profitieren: den Ausbruch der Covid-19-Viruspandemie [Q1 2020], den Beginn von Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation in Verbindung mit der russischen Invasion in der Ukraine [Q1 2022] und dem Beginn der regionalen Bankenkrise in den USA [von Mitte März 2023 bis April 2023].

Quelle: Seeking Alpha

In diesen sehr kurzen Zeiträumen galt das Edelmetall als sichere Anlage und Bergbauaktien entwickelten sich besser als der US-Aktienmarkt.

Meiner Meinung nach sollten Anleger versuchen, die Fähigkeit der Gold- und Silberminen zu nutzen, deutlich aufzuwerten, wenn die Nachfrage in Richtung des Edelmetalls steigt, um sich gegen den Gegenwind der Unsicherheit abzusichern.

In den kommenden Monaten könnten Gold und Silber die Protagonisten eines neuen intensiven Bullenmarktes sein, da weiterhin das Risiko besteht, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht. In diesem Fall wird das Edelmetall stark nachgefragt sein, da wiederum davon ausgegangen wird, dass es den realen Wert des Vermögens vor dem Preisverfall der Wertpapiere schützt, der aus einem negativen Trend im Konjunkturzyklus resultieren kann, wenn die Investitionsbereitschaft der Anleger sinkt nimmt typischerweise ab.

Vizsla Silver Corp. ist eine Aktie, die meiner Meinung nach für die oben genannte Strategie geeignet sein könnte, da der Marktpreis ihrer Aktien sehr empfindlich auf Preisänderungen des Edelmetalls reagiert.

Vizsla Silver Corp. mit Sitz in Vancouver, Kanada, erwirbt, erkundet und erschließt Gold-, Silber- und Basismetalllagerstätten. Ihr Vorzeigeprojekt ist der Silber-Gold-Bezirk Panuco-Copala in der Provinz Sinaloa, Mexiko.

Der Aktienkurs der Vizsla Silver Corp. wird stark von Änderungen im Edelmetallpreis beeinflusst. Tatsächlich steigt der Aktienkurs viel stärker (oder viel weniger), wenn das Metall steigt (oder fällt). Dies kann durch eine Analyse beobachtet werden, die den Preis der Aktie von Vizsla Silver in eine lineare Beziehung zum Edelmetall setzt, wobei die wöchentliche Rendite der Aktie den Output und die wöchentliche Rendite des Metalls den Input darstellt. Die Analyse besagt, dass die Wertpapiere positiv korrelieren, da VZLA die Schwankungen des Goldpreises im Durchschnitt um das 2,5-fache verstärkt und VZLA die Schwankungen des Silberpreises im Durchschnitt um das 1,2-fache verstärkt. Das Gold-Beta von Vizsla Silver Corp beträgt 2,5x, während das Silber-Beta von Vizsla Silver Corp 1,2x beträgt.

Aktien der Vizsla Silver Corp könnten durchaus in einer Strategie eingesetzt werden, die darauf abzielt, von einem möglichen Anstieg der Rohstoffpreise zu profitieren, der durch die Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession ausgelöst würde. Wenn Gold und Silber auf der Grundlage der Analyseergebnisse höher gehandelt werden, sollte diese Aktie theoretisch erhebliche Kapitalgewinne generieren.

Ich denke, dass die hohe Volatilität von Vizsla Silver im Vergleich zu den Schwankungen von Edelmetallen auf die Eigenschaften dieser Aktie zurückzuführen ist, die noch kein Produzent, sondern ein Unternehmen ist, das heute ein sehr ehrgeiziges Ziel hat. Ziel ist es, einer der bedeutendsten Produzenten im mexikanischen Distrikt Panuco zu werden.

Panuco entpuppt sich als hochgradiges Silber-Gold-Projekt und als eine der weltweit bedeutendsten Silberentdeckungen.

Vizslas zu 100 % unternehmenseigenes Silber-Gold-Projekt Panuco in Sinaloa, Westmexiko, liegt entlang eines produktiven Silbertrends in Westmexiko, der bereits eine weitere Mine beherbergt, die Mine San Dimas, die das Flaggschiff-Mineralvermögen im Portfolio von First Majestic Silver Corp. (AG) darstellt ). Als Hinweis darauf, wie Panuco in Zukunft aussehen könnte, strebt San Dimas eine Gesamtproduktion von 12,5 bis 14 Millionen Unzen Silberäquivalent im Jahr 2023 [6,4 bis 7,2 Millionen Unzen Silber plus 72.000 bis 81.000 Unzen Gold] an Gesamtkosten von 13,02 bis 13,91 US-Dollar pro verkaufter Unze. San Dimas hat die Mineralressourcen wie folgt gemessen und gemeldet: 59,4 Millionen Unzen Silber plus 738.000 Unzen Gold.

Vizsla verfügt derzeit über eine angezeigte Mineralressource von 7,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 243 Gramm pro Tonne [g/t] Silber und 2,12 g/t Gold oder 437 g/t Silberäquivalent. Zu diesen Ressourcen gehören 58,3 Millionen Unzen Silber und 508.000 Unzen Gold bzw. 104,8 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Bisher hat Vizsla seine Explorationsaktivitäten auf das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco konzentriert, für das es etwa 42 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Schulden. Das Unternehmen hat im Projektgebiet, das 68 Quadratkilometer umfasst, über 250.000 Meter gebohrt und plant, weitere Bohraktivitäten im Umfang von insgesamt 90.000 Metern abzuschließen, da es bis Ende 2023 ein Ressourcen-Update veröffentlichen will. Letzteres kann auch den Aktienkurs ankurbeln .

Panuco ist noch weitgehend unerforscht. Das Explorationsteam hat 158 ​​Ziele identifiziert, aber bisher wurden nur 43 erkundet, und zwei Strukturen, insbesondere die Strukturen Copala und Cristiano, bieten ein erstaunliches Wachstumspotenzial.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden die Aktien der Vizsla Silver Corp. zu 1,36 US-Dollar pro Einheit gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 282,529 Millionen US-Dollar entspricht.

Vizsla Silver Corp liegt fast auf Augenhöhe mit dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt von 1,36 $ und über dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 1,26 $. Der Aktienkurs liegt deutlich unter der einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnittslinie, wie sie aus dem Investing.com-Chart hervorgeht.

Quelle: Investing.com

Ein weiteres Diagramm von Investing.com, das die Muster des 14-Tage-Indikators der relativen Stärke im vergangenen Jahr darstellt, deutet darauf hin, dass die Aktien von Vizsla Silver Corp. weder überkauft noch überverkauft sind und dass die bullische Stimmung den Aktienkurs derzeit in die Höhe treibt.

Quelle: Investing.com

Diese Aktie hat in den letzten 52 Wochen gezeigt, dass sie bis auf 1,65 US-Dollar steigen kann, was im Tagesverlauf am 18. April erreicht wurde, als das Edelmetall inmitten der regionalen Bankenkrise in den USA ungefähr seinen Jahreshöchststand erreichte. Die untere Grenze der 52-Wochen-Spanne lag stattdessen bei 0,91 $.

Vizsla Silver Corp. (TSXV:VZLA:CA) wird auch an der Toronto Venture Exchange [TSX-V] gehandelt und der Aktienkurs beträgt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 1,77 CAD, was einer Marktkapitalisierung von 376,01 Mio. CAD entspricht. Der 52-Wochen-Bereich liegt zwischen 1,19 CAD und 2,24 CAD. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt lag bei 1,9196 CAD und der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 1,6938 CAD.

Allerdings liegt das 52-Wochen-Hoch 21 % über dem aktuellen Niveau, ist aber meiner Meinung nach noch kein Grund zum Kauf, da Aktien aufgrund folgender Faktoren das Risiko bergen, dass sie deutlich vom aktuellen Niveau abfallen können.

Unter der Annahme, dass VZLA weiterhin die Wertentwicklung des Edelmetalls verfolgt, müssen Anleger sich darüber im Klaren sein, dass Gold und Silber in den nächsten Wochen unter starkem Abwärtsdruck geraten könnten, da Wirtschaftsindikatoren und einige Gouverneure der Federal Reserve auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation hinweisen . Steigende Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen, was dazu führt, dass Anleger Anleihen dem Gold vorziehen.

Der unerwartete Anstieg der offenen Stellen in den USA ebnet den Weg für eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell hat stets darauf hingewiesen, dass die Abschwächung der Arbeitsmarktbedingungen ein guter Indikator für die Entscheidung über eine Änderung der Geldpolitik sei. Allerdings deuten die jüngsten Daten auf eine anhaltende Verschärfung der Arbeitsmarktbedingungen hin.

Der Präsident der Philadelphia Federal Reserve, Patrick Harker, hat weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen. Der Gouverneur der US-Notenbank Philip Jefferson (Kandidat von US-Präsident Biden für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Fed-Gouverneursrates) scheint zu glauben, dass der geldpolitische Zinserhöhungszyklus seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Fed-Gouverneur Patrick Harker ist ein gemäßigter politischer Entscheidungsträger und Wähler im Jahr 2023, während Fed-Gouverneur Philip Jefferson ein gemäßigter politischer Entscheidungsträger (weder wirklich gemäßigt noch wirklich restriktiv) und Wähler im Jahr 2023 ist.

Darüber hinaus hält Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, es für normal, die Zinssätze weiter zu erhöhen. Fed-Gouverneur Logan ist gemäßigt zurückhaltend und ein Wähler im Jahr 2023.

Eine weitere Verschärfung der Geldkosten zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation aufgrund eines robusten Arbeitsmarktes wird sich negativ auf den Preis des Edelmetalls auswirken und Gegenwind für den Aktienkurs von VZLA erzeugen.

Daher würde ich warten, bis sich ein niedrigerer Preis bildet, bevor ich VZLA-Aktien kaufe. Aber die wirtschaftliche Rezession bleibt am Horizont und eine mögliche Ausweitung der Straffung – ganz zu schweigen davon, dass nicht jede Zinserhöhung bereits Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte – könnte den negativen Zyklus stärker verschärfen, als wir derzeit erwarten.

Ich denke, dass dies ausreichen wird, um einen neuen Bullenmarkt bei den Edelmetallpreisen zu schaffen. Da es sich bei VZLA um Gold mit hohem Beta und Silber mit hohem Beta handelt, sollte der Aktienkurs deutlich an Dynamik gewinnen.

Ein höherer Preis für die Metalle wird es ermöglichen, die Projekte von VZLA in einem noch besseren Licht zu sehen und von einer höheren Chance auf den Aufbau einer profitablen Produktion von Silber und Gold auszugehen.

Vizsla Silver Corp. ist ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei Edelmetallen zu profitieren, der wahrscheinlich stattfinden wird, wenn die Wirtschaft in die Rezession abgleitet.

Ein robuster Arbeitsmarkt sorgt für eine anhaltende Inflation und als Reaktion darauf ebnet eine Ausweitung der geldpolitischen Straffung den Weg für eine Rezession.

Der Aktienkurs der Vizsla Silver Corp. ist stark und positiv an den Gold- und Silberpreis gekoppelt, dessen Nachfrage als sicherer Hafen gegen Rezessionsängste dann stark zunehmen dürfte.

Allerdings glaube ich, dass Vizsla Silver Corp zunächst einen erheblichen Einbruch erleiden könnte, da weitere Zinserhöhungen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold/Silber und nicht von Anleihen erhöhen. Daher sollten Anleger auf niedrigere Niveaus warten und die Aktie nicht heute kaufen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von

Offenlegung des Analysten: Ich/wir habe(n) keine Aktien-, Options- oder ähnliche Derivateposition in einem der genannten Unternehmen und habe/n nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden solche Positionen einzugehen. Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und er drückt meine eigene Meinung aus. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden.

Ich suche Alphas Offenlegung: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es erfolgt keine Empfehlung oder Beratung dazu, ob eine Anlage für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Die oben geäußerten Ansichten oder Meinungen spiegeln möglicherweise nicht die von Seeking Alpha als Ganzes wider. Seeking Alpha ist kein lizenzierter Wertpapierhändler, Broker oder US-Anlageberater oder Investmentbank. Unsere Analysten sind Drittautoren, zu denen sowohl professionelle Anleger als auch Einzelanleger gehören, die möglicherweise nicht von einem Institut oder einer Aufsichtsbehörde lizenziert oder zertifiziert sind.